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¬A¬ Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM: An Analysis of International Markets and Sectors

Kataloginformation Katalogdatensatz500211473 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
Hinweise auf parallele Ausgaben	409666254 Druckausg.: ‡Vollmer, Markus: ¬A¬ beta-return efficient portfolio optimisation following the CAPM
ISBN	978-3-658-06633-8
Name	Vollmer, Markus
T I T E L	¬A¬ Beta-return Efficient Portfolio Optimisation Following the CAPM
Zusatz zum Titel	An Analysis of International Markets and Sectors
Verlagsort	Wiesbaden ; s.l.
Verlag	Springer Fachmedien Wiesbaden
Erscheinungsjahr	2015
Erscheinungsjahr	2015
Umfang	Online-Ressource (XIV, 124 p. 22 illus, online resource)
Reihe	BestMasters
Notiz / Fußnoten	Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt	Analysis and Evaluation of the Major Capital Market TheoriesStock Market Analysis -- Modelling of an Efficient Portfolio Allocation.
Titelhinweis	Druckausg.: ‡Vollmer, Markus: ¬A¬ beta-return efficient portfolio optimisation following the CAPM
ISBN	ISBN 978-3-658-06634-5
Klassifikation	KJM
	BUS033070
	650
	658.155
	332.041
	HD61
Kurzbeschreibung	Analysis and Evaluation of the Major Capital Market Theories -- Stock Market Analysis -- Modelling of an Efficient Portfolio Allocation.
2. Kurzbeschreibung	Investors are trying to generate excess returns through active investment strategies. Since the outbreak of the financial crisis, investors face a situation where increased risks are accompanied by falling key interest rates. An optimal portfolio in terms of risk and return becomes a perpetual motion machine. Markus Vollmer answers the question how the seemingly impossible could still be achieved by an empirical analysis of historical data of 1’800 stocks listed at equity markets in 24 countries covering all 19 supersectors. The author offers valid and reliable findings by using the previously mentioned data proxy. He reveals purposefully the need for further research and simultaneously he derives specific and applicable guidelines for the design of investment strategies which are extremely exciting for both the institutional expert and the private investor. Contents Analysis and Evaluation of the Major Capital Market Theories Stock Market Analysis Modelling of an Efficient Portfolio Allocation Targets Teachers and students of economics with an interest in application-oriented stock market research Practitioners in portfolio and asset management departments, investment strategists of institutional investors as well as research analysts at (investment) banks The Author In addition to his lectureship for investment, corporate finance and risk management at the University of Applied Sciences in Stuttgart (HFT Stuttgart), Markus Vollmer presides over the controlling department at a medium-sized company.
SWB-Titel-Idn	412880946
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06634-5
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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